Options For Swing Trading Thomsett

6 Key Reversal Signals para Swing Traders Fundador, Thomsett Publishing Website Las opciones utilizadas para el swing trading permiten un gran apalancamiento y un menor riesgo, según el experto en opciones Michael Thomsett de ThomsettOptions. El concepto de swing trading se basa en la premisa de que el movimiento de precios a corto plazo (especialmente en reacción a noticias, rumores o sorpresas) tiende a ser exagerado. También tiende a autocorregirse dentro de dos a cinco sesiones. Por lo tanto, un swing de comercio por lo general dura para esta duración y se basa en hacer un movimiento en contra de las emociones del mercado. Swing comerciantes se basan en tres señales de inversión primaria. Estos son: 1. Día de anulación. Una regla fundamental sobre la reversión es que usted tiene que tener una tendencia a corto plazo a invertir. Una tendencia alcista es definida por los comerciantes swing como tres o más sesiones consecutivas, con cada apertura de la sesión más alto que el anterior abierto, y también el cierre más alto que el cierre anterior (más bajos bajos seguidos de máximos más altos). Una tendencia a la baja es lo opuesto, consistente en tres o más sesiones consecutivas con precios de apertura más bajos que el anterior, y cerrando más abajo (máximos más bajos e inferiores). Así que una vez que estas condiciones están en su lugar, una inversión es posible. Un dayrdquo ldquoreversal es justo eso, una sesión descendente después de una tendencia alcista, o una sesión ascendente después de una tendencia bajista. Esta es la más básica de las señales de inversión, y también la menos fiable. Necesita confirmación de otra señal de inversión antes de poder confiar en el día de inversión. 2. Día de rango estrecho, o NRD. Esta es una sesión con un lapso excepcionalmente pequeño entre el precio de apertura y el de cierre. Los chartists del candlestick llaman esto un doji. Una palabra japonesa que significa ldquomistake. rdquo La más extrema es una sesión NRD apertura y cierre al mismo precio, y en una carta de velas es una línea horizontal en lugar de un rectángulo. Este es un indicador de inversión muy fuerte, una señal de que el impulso ha cambiado de compradores (en la tendencia alcista) a los vendedores, o de vendedores (en una tendencia bajista) a los compradores. 3. Pico de volumen. La tercera señal de reversión de intercambio de swing es el aumento de volumen, cualquier sesión en la que el volumen es considerablemente más alto que los días anteriores. Este es un indicador muy fuerte y no debe ser ignorado. Siempre que encuentre dos de estas tres señales al mismo tiempo (como un pico de volumen en una sesión de NRD, por ejemplo), la probabilidad de reversión es muy fuerte. Nunca actúe sobre una señal de reversión solitaria, pero confíe en el indicador y la confirmación. Más allá de las inversiones de swing estándar son decenas de otras posibilidades. Estos incluyen: 4. Inversiones occidentales tradicionales. Busque las tapas dobles o los fondos, la cabeza y los hombros, y las corridas de los márgenes del precio para detectar la inversión potencial. Una reversión real es más probable cuando el precio se acerca y prueba la resistencia o el apoyo. Incluso si el precio se rompe a través, buscar el precio o la debilidad momentum para presagiar probable retirada. 5. Osciladores de impulso. Entre las grandes señales de inversión se encuentran los cambios en el momento. Los indicadores como RSI o MACD revelan cuando el momento está disminuyendo para el lado en control. Por lo tanto, cuando el impulso del comprador se está debilitando, una señal de sobrecompra va a aparecer, y cuando el impulso del vendedor se está debilitando, usted encontrará el indicador moviéndose en el rango de sobreventa. 6. Reversiones de la vela. La carta de velas es una de las herramientas técnicas más importantes. Es probable que decenas de señales de inversión que involucren una, dos o tres sesiones conduzcan a un tiempo mejor que el promedio de entrada y salida. Swing comerciantes se benefician enormemente mediante el uso de estos. Swing trading depende de su capacidad de entrada y salida de tiempo, y es por eso que necesita los mejores indicadores de reversa y confirmación. Una desconexión se encuentra, sin embargo, entre los comerciantes swing con acciones y opciones. Opciones personas tienden a depender exclusivamente de pruebas de volatilidad implícita antes de decidir a las posiciones de comercio, y fácilmente puede pasar por alto el gran valor de los seis rangos de inversión indicadores anteriores. Opciones utilizadas para el swing de comercio permite un gran apalancamiento y reducir el riesgo. Sin embargo, el sistema de comercio de swing más potente combina ATM o ligeramente ITM pronto a expirar opciones, con la gama completa de señales de inversión. Estos dos en combinación y basado en la confirmación inteligente aumenta gradualmente la tasa de éxito en un programa de intercambio swing. Un comerciante swing se centra en los movimientos de precios a muy corto plazo, por lo general dura entre tres y cinco sesiones. Durante este período, los precios tienden a reaccionar excesivamente ante las noticias inmediatas y luego corregirlas. Esto presenta una oportunidad para los comerciantes que son capaces de hacer operaciones contra el sentimiento prevaleciente. Swing comerciantes quieren abrir posiciones alcistas en la parte inferior de la oscilación de precios a corto plazo, y cerrar estos en la parte superior y luego abrir posiciones bajistas en la parte superior y cerrarlos en la parte inferior. El swing en sí es la reacción emocional excesiva típica de los mercados y basada en sorpresas de ganancias, rumores o volatilidad inesperada. La mayoría de los comerciantes siguen estos asuntos de cerca, lo que crea esas oscilaciones exageradas. Y los comerciantes swing hacer sus movimientos sabiendo que los precios tienden a revertir y compensar la exageración muy rápidamente - generalmente dentro de tres a cinco sesiones de negociación. El tradicional método de negociación de swing utilizando acciones requiere la compra de acciones en la parte inferior, esperando la apreciación de precios, y luego cerrar la posición. En la parte superior, los comerciantes de swing esperan vender corto y esperar a una disminución de precios, a continuación, comprar para cerrar. El problema, sin embargo, es que el cortocircuito es alto riesgo y costoso. En consecuencia, muchos comerciantes swing sólo jugar el lado largo de la oscilación. Con opciones en lugar de acciones, ampliará y diversificará y aprovechará el apalancamiento. Al mismo tiempo, el comercio de opciones largas es mucho menos riesgoso que cualquiera de los dos lados del comercio basado en acciones de swing, y potencialmente más rentable también. La estrategia de opciones implica la compra de llamadas en la parte inferior y la venta en la parte superior del swing y luego compra pone en la parte superior y cerrarlos en la parte inferior. Los riesgos se limitan al costo de la prima de las opciones largas. Es cierto que si su calendario está apagado (y será a veces) usted pierde 100 de la prima, pero recuerde que la prima de la opción es una pequeña fracción del costo de las 100 acciones que controla la opción. Si usted confía en la reversión y la confirmación fuertes, éste es uno de los métodos más bajos del riesgo del comercio del oscilación que usted va a encontrar. Centrándose en las opciones que expiran dentro de un mes o menos, y la compra en la huelga o ligeramente en el dinero, el valor es más probable que la pista cercana a la subyacente como la opción se mueve más en el dinero, su valor va a seguir de cerca el punto de punto. Mientras que las opciones fuera del dinero serán más baratas, usted lucha una batalla cuesta arriba para entrar en el territorio intrínseco, que usted necesita para conseguir esos beneficios de 3 a 5 días. Para obtener más perspectiva sobre las ideas de las observaciones comerciales y estrategias específicas, espero que se unan a mí en ThomsettOptions donde publico muchos artículos adicionales. También ingreso una serie regular de operaciones diarias y actualizaciones. Para los nuevos oficios, por lo general incluyen un gráfico de valores marcado con reversión y confirmación, y proporcionar explicaciones detalladas de mi razón de ser. Enlace al sitio de ThomsettOptions para obtener más información. También ofrezco una suscripción al boletín semanal si está interesado en una actualización periódica de noticias e información y un resumen del desempeño en la cartera virtual que administro. Todo lo que requiere es su dirección de correo electrónico. Participa en el boletín semanal Espero tenerte como suscriptor. Instablogs son blogs que se configuran instantáneamente y se conectan en red dentro de la comunidad Seeking Alpha. Este artículo demuestra cómo las opciones pueden ser utilizadas para reducir los riesgos de negociación de swing, evitar la necesidad de acciones cortas y emplear el apalancamiento para expandir. Una estrategia de negociación swing. También muestra la versatilidad de las opciones para el swing de comercio. La estrategia de swing trading es una estrategia a corto plazo diseñada para aprovechar el movimiento del mercado de tres a cinco días. Se aprovecha la tendencia del movimiento de precios a reaccionar excesivamente ante noticias inmediatas antes de que los niveles de precios sean correctos. Un set-up es la señal para los operadores de swing de entrada o salida que usan para el momento de las decisiones. Un día de gama estrecha (NRD) es un día de comercio en un rango de precios excepcionalmente pequeño entre los precios de apertura y cierre. Haga clic aquí para aprender a utilizar Bollinger Bands con un enfoque cuantificado y estructurado para aumentar sus márgenes de negociación y obtener mayores ganancias con el comercio con Bollinger Bands 8211 Una guía cuantificada. Swing trading 8212 comercio contraria emocional: En la mayoría de los mercados, las decisiones de compra y venta se toman sobre la base de dos emociones primarias: el miedo y la codicia. El miedo conduce los precios hacia abajo, a menudo muy por debajo del precio justificado por las noticias actuales. La avaricia impulsa los precios, a menudo por encima de un nivel lógico o razonable. El comerciante del oscilación reconoce la tendencia para que los precios se muevan erratically en un ciclo de tres a cinco días. Las opciones son adecuadas para el comercio de swing, porque los niveles de riesgo son muy limitados y los contratos de opción pueden ser largos o cortos. El método más seguro 8212 que utiliza sólo contratos largos 8212 no prohíbe el comercio en las tendencias a la baja. A diferencia de tener acciones cortas (una estrategia bastante de alto riesgo), la opción larga es una alternativa de bajo riesgo. Aumenta el valor a medida que su valor de stock subyacente disminuye. Una visión general del swing Los comerciantes Swing dependen de las tendencias a corto plazo para detectar señales de entrada y salida. La idea es aprovechar la reacción excesiva del mercado a las noticias sobre la compañía o el mercado entero. Por ejemplo, un anuncio de ganancias excepcionalmente fuerte e inesperado por encima de las estimaciones podría hacer que un precio de stock8217 saltar varios puntos. Esto a menudo es seguido por un retiro de precios. El salto en el precio es una reacción exagerada, diciéndole al comerciante de swing que entre en una posición corta y espera un descenso en los próximos tres a cinco días. El mismo tipo de causa y efecto funciona cuando los precios de las acciones caen swing comerciantes reconocen que los mercados reaccionan excesivamente y la probabilidad es que el precio se recuperará en las próximas sesiones. Las señales de ajuste de los comerciantes de swing buscan venir en al menos tres variedades populares y cuando dos (o incluso los tres) aparecen juntos, es un fuerte factor de confirmación. Los tres signos populares son: 1. Una tendencia específica: tres o más días consecutivos de tendencia alcista o tendencia descendente. Una tendencia alcista consiste en el precio de apertura de cada día en un nivel por encima del precio de apertura del día anterior, y su precio de cierre más alto que el cierre anterior. Así que una tendencia alcista es tres o más días de máximos más altos y bajos más altos. Una tendencia bajista es lo opuesto. Consiste en tres o más días en que el precio de apertura del día 8217s es más bajo que la apertura del día anterior 8217s, y un precio de cierre más bajo que el día anterior8217s cierre: más bajos y bajos bajos. 2. Día estrecho (NRD): Una de las señales de ajuste más fuertes es la NRD, un día en el que los precios de apertura y cierre están muy próximos entre sí. Los chartists del candlestick llaman esto un doji. Una palabra japonesa que se traduce como 8220mistake.8221 Esta formación indica la indecisión en el mercado. Sin embargo, una NRD también puede tener un amplio rango de negociación a pesar de que los precios de apertura y cierre están cerca uno del otro. Esto indica que los compradores (para el movimiento comercial al alza) o vendedores (por la desventaja) no fueron capaces de mover el precio en la dirección deseada. Cuando ve una NRD después de una tendencia de tendencia o tendencia a la baja claramente identificada, indica el final de la tendencia y una inversión. 3. Volumen excepcionalmente alto: Cuando un volumen de día 8217s picos muy por encima de la media, también señala una inversión. Esto indica que los comerciantes eran muy activos en el stock, lo que ocurre con frecuencia antes de que el precio se convierta. Las tres señales de ajuste se encontraron en el gráfico de Caterpillar (CAT), que se muestra en la Figura 1. Obsérvese la tendencia alcista y La tendencia a la baja, el día estrecho y los picos de volumen. Todos estos señalan el final de la tendencia y la probabilidad de reversión. Cuando ves combinaciones de estas tres señales, es una señal fuerte. Si usted ya está en un comercio swing, es una señal de salida. Si está esperando un punto de entrada, dos de las tres señales populares le dirán que es hora de tomar acción. Las opciones a corto plazo como una buena alternativa a las acciones Los comerciantes Swing enfrentan un problema, sin embargo, incluso cuando son capaces de detectar señales de entrada y salida muy claras. En la parte superior de la tendencia, la señal anuncia una tendencia a la baja. Sin embargo, muchos comerciantes son reacios a vender acciones cortas debido a los altos riesgos de cortocircuito. Como consecuencia, muchos comerciantes swing sólo jugar la posición larga, buscando la entrada en la parte inferior y salir en la parte superior. En consecuencia, sólo participan en la mitad de todas las oportunidades de negociación de swing. Las opciones solucionan este problema sin agregar riesgo. De hecho, el uso de opciones en lugar de acciones reduce los riesgos de mercado de swing trading. Por ejemplo, si usted es el swing de comercio de un stock de 50 y el comercio en incrementos de 100 acciones, su riesgo de largo plazo es siempre 50 puntos. Si su sincronización está apagada y la acción cae 12 puntos, usted pierde 1.200. En el lado corto, usted necesita exponerse al riesgo de mercado que el precio del stock8217s subirá más bien que caiga. En ese resultado, usted tiene que cubrir la posición corta en una pérdida. La misma exposición de 100 acciones se puede negociar en ambos lados, y siempre con posiciones largas. El uso de las llamadas para ingresar en la parte inferior y los puestos en la parte superior resuelve el problema. Por una fracción del costo de 100 acciones, puede exponerse a las mismas oportunidades de mercado de swing de comercio de 100 acciones. Pero nunca se puede perder más que el costo de la opción. Puede ser capaz de encontrar una llamada larga o poner de 300 a 600, por ejemplo, dependiendo del tiempo hasta la expiración, la proximidad entre el valor de mercado y la huelga, y la volatilidad general de la población. El uso de opciones le permite intercambiar mucho en ambos lados del swing, al tiempo que aprovecha su exposición y reduce los riesgos de mercado. Todas las formas de swing trading contienen algún riesgo, pero el uso de opciones es un riesgo menor que el uso de acciones. Opciones también le permiten el comercio de muchas más acciones en una estrategia de negociación swing, ya que sólo necesita una pequeña fracción del costo de las acciones para controlar 100 acciones. Por ejemplo, si puede encontrar llamadas y pone para 300, que es mucho menor que el costo de comprar o vender 100 acciones de un stock de 50. Otro aspecto interesante de la opción basada en swing de comercio es el beneficio de la vencimiento inminente. En la mayoría de las estrategias de opciones, la expiración es el problema siempre presente. Los comerciantes tienen que equilibrar el costo de la prima con la cuestión de tiempo. Sin embargo, el swing trading se basa en un swing de precios cíclicos muy corto de tres a cinco días. Debido a que usted espera que la tendencia a corto plazo para jugar a cabo muy rápidamente, las mejores ofertas son llamadas y pone que expiran dentro de un par de semanas. Pronto expirar las opciones tienen poco o ningún valor de tiempo restante, por lo que su valor intrínseco es en el punto más sensible posible. Tanto las llamadas como las put son más propensas a reflejar el movimiento de precios de la acción subyacente, aumentando en punto de valor para punto. Una llamada en el dinero con punto de aumento para el punto con el stock como su precio sube (o caerá a medida que disminuye). Una oferta en el dinero hará lo opuesto, subiendo un punto por cada punto de descenso en la acción subyacente (o perderá un punto por cada punto de la bolsa a la parte superior). Variaciones con opciones La estrategia de negociación basada en la opción basada en la opción más básica consiste en comprar llamadas en puntos de reversión después de las tendencias bajistas y las compras en los puntos de reversión después de las tendencias ascendentes. Pero al menos cuatro variaciones de esta estrategia básica también se pueden utilizar: 1. Llamadas largas y cortas: Una variación es usar solamente llamadas para el comercio del oscilación, de modo que un lado (largo) cueste el dinero y el otro lado (cortocircuito) ingresos. Una llamada larga se compra al final de la tendencia bajista y se vende después de una subida de precios. Se utiliza una llamada corta en la configuración de inversión de la parte superior. El uso de llamadas no cubiertas en esta estrategia hace que el lado corto del swing sea muy arriesgado. Sin embargo, si también posee 100 acciones de la acción subyacente, la llamada corta está cubierta y es una estrategia muy segura. 2. Largo y corto pone: También puede utilizar sólo pone en una estrategia de negociación swing. Al igual que la estrategia basada en la llamada, un largo poner los costos que usted y un corto poner produce un beneficio. Al igual que la estrategia de llamada sólo, el descubierto pone corto es más alto riesgo que el largo puesto. Vas mucho tiempo en la parte superior de la oscilación de precios, la venta en la parte inferior. Y usted va corto en la parte inferior, cerrando la posición después de la tendencia alcista termina. 3. Las llamadas cortas y pone corto: Swing comercio también puede ser diseñado utilizando llamadas cortas en la parte superior y pone corto en la parte inferior. Los riesgos se reducen en el lado de la llamada corta si usted posee 100 acciones para cada llamada corta. 4. Apertura de un número variable de opciones en un lado u otro del swing: Si un comerciante swing cree que el potencial de fuerte movimiento de precios es mayor en un lado u otro, otro enfoque es abrir un mayor número de posiciones. Por ejemplo, si un operador de swing cree que el movimiento ascendente va a ser más fuerte que el descenso, una estrategia mixta podría implicar la compra de tres llamadas largas en la parte inferior del swing y la compra de sólo dos puestos en la parte superior. Muchas otras variaciones de este número variado de contratos son posibles. También puede dejar opciones abiertas para diferentes horas. Por ejemplo, si usted ha estado montando una tendencia con tres contratos y ha hecho un buen beneficio, puede ser capaz de tomar la mayoría de sus ganancias cerrando dos posiciones. Al dejar abierto el tercer contrato, usted seguirá beneficiándose si la tendencia actual continúa. Opciones convertir la programación relativamente automática de swing trading en una estrategia más interesante. Combina un alto nivel de apalancamiento y reduce el riesgo de mercado, evita tener que cortar existencias e introduce una gran cantidad de variación en la propia estrategia. Como un juego de opciones, swing trading es uno de los raros ejemplos en los que el uso de pronto a expirar, en los contratos de dinero le proporciona un beneficio, incluso con contratos largos. Debido a que las tendencias y las reversiones del comercio del oscilación tienden a ocurrir sobre solamente un puñado de períodos comerciales, la edición del tiempo presente en tantas estrategias de la opción no es una desventaja a los comerciantes del oscilación. Toda la filosofía detrás del swing trading es aprovechar la tendencia de los precios a reaccionar exageradamente ante las noticias, tanto buenas como malas. El comerciante del oscilación juega el movimiento que anticipa la inversión y, con la ayuda de señales de la disposición y de la confirmación, es a menudo derecho más con frecuencia que el comerciante medio. Michael C. Thomsett es autor de más de 60 libros. Su último libro es Estrategias de opción de venta para un comercio más inteligente: Cómo proteger y construir capital en mercados turbulentos. También escribió el best-seller "Getting Started in Options" (John Wiley amp Sons), que ha vendido más de 250.000 copias y que recientemente fue lanzado en su 8ª edición, Ganador con Opciones (Amacom Books), The LEAPS Strategist Para el Conservative Investor (recientemente publicado en su segunda edición) y The Options Trading Corpo de Conocimiento (Financial Times / Prentice Hall). El sitio web de Thomsett8217s es www. MichaelThomsett. Vive en Nashville, Tennessee y escribe a tiempo completo. Michael Thomsett Michael Thomsett es un autor prolífico y blogger. Ha escrito 11 libros de opciones, incluyendo el best-seller Getting Started in Options (Wiley, más de 300.000 copias vendidas, 9a ed., Lanzado el 4 de marzo de 2013). También publicó recientemente el Trading de Opciones para el Inversor Institucional (FT Press). Thomsett enseña en el Instituto de Finanzas de Nueva York (NYIF) y para Moodys Analytics. Vive en Nashville y escribe y enseña a tiempo completo. Puede obtener rendimientos constantes de dos dígitos con llamadas cubiertas (sobre una base anualizada). De hecho, las expiraciones de plazo más corto producen más, por lo que es mejor escribir varias llamadas de prima más pequeñas por año que una o dos huelgas de dólar grande pero de menor retorno. Un error común es la recolección de acciones en función de la prima de la llamada. Las llamadas más volátiles son las vacas de dinero increíble. Es difícil evitar los retornos de dos dígitos si se centra en los contratos a corto plazo ligeramente fuera del dinero. Escribir varios de estos por año y esperar la expiración (o cerrar con un beneficio y reemplazar) es claramente una de las mejores estrategias conservadoras. Para cualquier persona que esté dispuesta a aceptar el hellip En mercados inciertos, cada inversionista es temeroso sobre pérdidas posibles en una lista común. Pero aparte de salir por completo, qué puede hacer para eliminar ese riesgo siempre presente? Aquí hay dos estrategias de opciones que vale la pena considerar para la gestión de la cartera: Collar para la prevención de pérdidas. El collar es un movimiento inteligente cuando usted está sosteniendo acciones apreciadas. Hellip Todo el mundo ha oído que escribir opciones desnudas o descubiertas es un riesgo extremadamente alto. Esto no es necesariamente cierto. La llamada cubierta es riesgosa porque un valor de stock8217s puede caer por debajo de la base neta (costo de la acción menos prima recibida por la llamada). Pero cuando se trata de la puesta desnuda, es una historia diferente. La respuesta depende de varios factores atenuantes: Cuál es su base en el subyacente? Si su base está muy por debajo de la huelga de la llamada, usted tiene que determinar si desea (A) los ingresos corrientes Mientras que mantener la acción, o (B) una venta de la acción. Hellip Muchos operadores de opciones consideran la llamada cubierta como una estrategia segura. Pero tienen razón? La combinación de ingresos por primas, dividendos y ganancias de capital es bastante atractiva, sin duda. La selección del contrato correcto genera rendimientos anualizados de dos dígitos. Pero hay riesgos. La opción cubierta no es una estrategia libre de riesgo, así que cualquier persona que va en uno debe hellip Las opciones pueden trabajar de manera conservadora y realmente ayudar a proteger su cartera La mayoría de los inversores conservadores tradicionalmente han visto opciones como de alto riesgo, especulativo juega en el mercado a corto plazo Columpios Esto es comprensible cuando se piensa en las muchas estrategias de opciones de alto riesgo disponibles. Pero cada vez más, las opciones se van mainstream como incluso los inversionistas más aversión al riesgo están encontrando hellip El curiosamente llamado 8220iron butterfly8221 es una estrategia compleja que ofrece pérdidas limitadas y beneficios limitados. Se trata de una versión ampliada de la mariposa básica (dos spreads separados que se compensan entre sí). La versión de 8220iron8221 es un straddle combinado que consiste en cuatro opciones en vez del butterfly8217s tres. Una mariposa de hierro puede ser larga o corta. El comercio del delta neutral es uno en el cual una opción larga y corta contiene el delta de la compensación de modo que el delta neto esté en o cerca de cero. Delta es una medida del grado en el movimiento de un precio de la opción cuando el subyacente se mueve. El tema de la neutralidad delta puede referirse a muchas estrategias de construcción diferente, incluyendo hellip El collar puede ser ampliado para crear una variedad verdaderamente creativa. El collar tradicional (poseer 100 acciones, vender una llamada cubierta y comprar 1 puesto) se puede convertir en una versión de protección a largo plazo: comprar 100 acciones vender una llamada cubierta a corto plazo, maximizar el ingreso anualizado como resultado de la decadencia del tiempo , Escogiendo una huelga más alta Cuando se escriben llamadas cubiertas, es importante comparar con precisión una expiración a otra, para asegurarse de que su análisis es exacto basado en la velocidad y el tiempo. Puede comparar retornos anualizados bajo las siguientes pautas: Haga todas las comparaciones de rendimiento con la huelga. Utilizar la huelga para la coherencia, sobre la base de la razón de que si se ejerce, hellip Uso de opciones para centrarse más en la tendencia alcista o tendencia descendente es un método eficaz para aumentar el swing en sí. La estrategia asume que usted tiene una opinión sobre la dirección predominante del movimiento en el subyacente, y ese impulso confirma su opinión. Así como un punto de partida, puede coordinar una decisión de ponderación mediante la comprobación de hellip El collar de dividendos es una estrategia vale la pena estudiar. Se trata de una cobertura de 3 partes que podría mostrar un rendimiento anual de dos dígitos a partir del rendimiento de dividendos, mientras que la eliminación de la mayoría del riesgo de mercado en el stock subyacente. Esto se logra con acciones largas, una llamada corta y una puesta larga. El riesgo de mercado de acciones está protegido hellip Todo el mundo familiarizado con el comercio de opciones es consciente del gran dilema: Las opciones cercanas a la expiración cuestan menos pero expiran pronto. Las opciones con más tiempo para desarrollarse rentablemente cuestan más. Cómo equilibrar estos atributos conflictivos Las opciones de comercio muy cerca de la expiración y que contienen poco o ningún valor de tiempo podría ser la forma más poderosa Los comerciantes tienden a ver la estrategia de Put Ratio como una estrategia de oso, ya que emplea puts. Sin embargo, en realidad es una estrategia de volatilidad. Así que entrar en la posición cuando la volatilidad implícita es alta y esperar el ajuste inevitable es un enfoque inteligente, independientemente de la dirección del movimiento de precios. Basado en la volatilidad y la decadencia del tiempo, una gran ventaja de usar las opciones para el swing de comercio no es sólo en el potencial de ganancias, sino también en la forma de reducir su riesgo de mercado, escribe Michael Thomsett De ThomsettOptions. Swing trading es una descripción de las estrategias diseñadas para moverse dentro y fuera de las posiciones abiertas lo más rápidamente posible (generalmente de dos a cinco días), tomar pequeños beneficios y pasar a la siguiente. La mayoría de los comerciantes utilizan acciones para el swing de comercio, pero las opciones sólo tienen sentido como el vehículo de elección para el swing de comercio. Cuando cambia el comercio con acciones, hay varios problemas: Límites basados ​​en efectivo y margen. Usted está limitado por su efectivo y margen máximo, mientras que las opciones son más baratas y por una pequeña fracción del costo, le permiten controlar el movimiento de precios en 100 acciones. Por lo tanto, usted tiene un gran apalancamiento, pero los riesgos siguen siendo bajos. Beneficios especiales. La combinación de la diversificación de opciones y el apalancamiento no se puede igualar, especialmente cuando se da cuenta de que estas características no aumentan el riesgo. La mayoría de las formas de apalancamiento (como el préstamo de margen) aumentan sus riesgos, pero no con una estrategia basada en opciones Ventajas del riesgo. Las opciones son menos riesgosas porque nunca se puede perder más que la prima pagada por una posición larga. Oscilaciones bajistas con posiciones largas. No se puede jugar a ambos lados del swing sin grandes riesgos. Las negociaciones de swing basadas en acciones requieren un stock de cortocircuito en la parte superior del swing, lo cual es caro y de alto riesgo. Con opciones, el largo es un juego mucho más seguro y fácil de bajar. En resumen, sólo la estrategia básica de abrir largas llamadas en la parte inferior y larga pone en la parte superior, hace swing trading flexible, asequible y de bajo riesgo. También es una de las pocas estrategias en que el uso de pronto a expirar, en el dinero o un poco en el dinero opciones hacen más sentido. Los comerciantes de swing se mueven dentro y fuera de las posiciones en un marco de tiempo de tres a cinco sesiones. Las opciones at-o ligeramente en el dinero que vencen en un mes o menos tienen muy poco valor de tiempo y son más propensos a responder al movimiento subyacente de precios. Esta es una de las muchas ideas comerciales de bajo riesgo que cada operador de opciones puede usar. La gran ventaja de las opciones para el swing de comercio no es sólo en el potencial de ganancias, sino también en la forma en que esto reduce sus riesgos de mercado. La negociación swing basada en la opción se puede lograr en un entorno de muy bajo costo. Por ejemplo, la creación de posiciones sintéticas de acciones largas en la parte inferior de la oscilación, y las posiciones sintéticas de acciones cortas en la parte superior es una gran manera de crear sin costo o sin costo de swing posiciones comerciales. Mientras que ambos sintéticos requieren que un lado sea corto, el riesgo es probable que sea manejable si también se basan en fuertes señales de inversión y su confirmación. Publicar un comentario Vídeos relacionados sobre OPCIONES Próximas conferencias Contáctenos